SIREN : 481429157
CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SARAN (45770), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 649 387 € | 1 698 512 € | 1 051 200 € | 961 397 € | 2 023 521 € | 1 972 758 € | 1 881 399 € | 1 746 592 € |
| Nettoergebnis | 4 084 € | 45 440 € | -268 437 € | -39 475 € | 250 850 € | 259 290 € | 199 831 € | 173 074 € |
| EBITDA | 163 744 € | 235 099 € | -107 446 € | 164 151 € | 623 807 € | 588 739 € | 595 813 € | 529 518 € |
| Nettomarge | 0.2% | 2.7% | -25.5% | -4.1% | 12.4% | 13.1% | 10.6% | 9.9% |
Im Jahr 2024 erzielt CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE einen Umsatz von 1.6 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.7%). Leichter Rückgang von -3% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (32 k€) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 164 k€, was 9.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-3%) variiert EBITDA um -30%, was die Marge um 3.9 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 0.2% des Umsatzes.
1 649 387 €
1 617 691 €
163 744 €
-12 601 €
4 084 €
9.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 190%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.6% des Umsatzes.
190.104%
12.132%
2.603%
6.782
14.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE (190.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE (12.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE (6.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 131.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
131.672
12.069
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE (131.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE (12.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 17 Tage. Lieferantenfrist: 114 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 97 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-58 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-368%), Freisetzung von Liquidität.
-265 337 €
17 j
114 j
1 j
-58 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE is estimated at
663 086 €
(range 226 783€ - 1 296 750€).
With an EBITDA of 163 744€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE in 2024 is 1.6 M€.
Yes, CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE generated a net profit of 4 k€ in 2024.
The headquarters of CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE is located in SARAN (45770), in the department Loiret.
The tax return of CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.