CAPERAS : revenue, balance sheet and financial ratios

CAPERAS is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 40 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAPERAS (SIREN 408182541)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016
Umsatz N/C N/C 39 512 € N/C N/C 42 687 € 33 190 €
Nettoergebnis 0 € 0 € -335 € 0 € 0 € 7 702 € -6 198 €
EBITDA N/C N/C -698 € N/C N/C 13 958 € -3 711 €
Nettomarge N/C N/C -0.8% N/C N/C 18.0% -18.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet CAPERAS einen Nettoverlust von 0 €.

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 74.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

74.642

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAPERAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
74.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 45.75
Méd: 152.43
Q3: 398.23
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPERAS (74.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.09x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPERAS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAPERAS

Positionnement de CAPERAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports de voyageurs par taxis

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Frequently asked questions about CAPERAS

What is the revenue of CAPERAS ?

The revenue of CAPERAS in 2022 is 40 k€.

Is CAPERAS profitable?

CAPERAS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of CAPERAS ?

The headquarters of CAPERAS is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of CAPERAS ?

The tax return of CAPERAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAPERAS operate?

CAPERAS operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.