SIREN : 840063606
CAPEN GROUPE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in JOUE-LES-TOURS (37300), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 187 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Umsatz | 187 000 € | 5 161 € |
| Nettoergebnis | 5 204 € | -28 223 € |
| EBITDA | -21 157 € | -26 354 € |
| Nettomarge | 2.8% | -546.9% |
Im Jahr 2020 erzielt CAPEN GROUPE einen Umsatz von 187 k€. Vs 2019, Wachstum von +3523% (5 k€ -> 187 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 187 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -21 k€, was -11.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +499.3 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 2.8% des Umsatzes.
187 000 €
187 000 €
-21 157 €
-21 159 €
5 204 €
-11.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 72%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 106.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.8% des Umsatzes.
72.067%
51.308%
2.783%
106.007
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPEN GROUPE (72.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPEN GROUPE (51.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPEN GROUPE (106.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 84.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
84.806
-41.944
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAPEN GROUPE (84.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPEN GROUPE (-41.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 140 Tage. Lieferantenfrist: 1633 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1493 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-4 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-2 237 €
140 j
1633 j
0 j
-4 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of CAPEN GROUPE is estimated at
89 351 €
(range 44 418€ - 122 415€).
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPEN GROUPE with other companies in the same sector:
The revenue of CAPEN GROUPE in 2020 is 187 k€.
Yes, CAPEN GROUPE generated a net profit of 5 k€ in 2020.
The headquarters of CAPEN GROUPE is located in JOUE-LES-TOURS (37300), in the department Indre-et-Loire.
The tax return of CAPEN GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPEN GROUPE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.