SIREN : 791371305
CAPELREIS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in PONTAULT-COMBAULT (77340), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 235 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 234 811 € | 375 990 € | 476 342 € |
| Nettoergebnis | -6 436 € | 11 041 € | 28 881 € |
| EBITDA | -1 269 € | 15 130 € | 38 669 € |
| Nettomarge | -2.7% | 2.9% | 6.1% |
Im Jahr 2023 erzielt CAPELREIS einen Umsatz von 235 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -9.6%). Deutlicher Rückgang von -38% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 235 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1 k€, was -0.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-38%) variiert EBITDA um -108%, was die Marge um 4.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6 k€ (-2.7% des Umsatzes).
234 811 €
234 811 €
-1 269 €
-4 287 €
-6 436 €
-0.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -534%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-533.765%
-10.635%
-1.278%
-10.172
16.0%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAPELREIS (-533.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPELREIS (-10.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAPELREIS (-10.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 156.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
156.895
-20.252
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPELREIS (156.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPELREIS (-20.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 44 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Das Unternehmen muss 15 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 33 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +442%.
21 250 €
44 j
29 j
0 j
33 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 25 228€ to 93 110€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPELREIS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPELREIS in 2023 is 235 k€.
CAPELREIS recorded a net loss in 2023.
The headquarters of CAPELREIS is located in PONTAULT-COMBAULT (77340), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of CAPELREIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPELREIS operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.