SIREN : 444463632
CAPELLINA is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in HAUTE-GOULAINE (44115), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 175 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 175 356 € | 182 594 € | 168 000 € |
| Nettoergebnis | 257 899 € | 210 041 € | 190 802 € |
| EBITDA | -23 974 € | -63 419 € | -23 421 € |
| Nettomarge | 147.1% | 115.0% | 113.6% |
Im Jahr 2020 erzielt CAPELLINA einen Umsatz von 175 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +2.2%). Leichter Rückgang von -4% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 175 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -24 k€, was -13.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +21.1 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 258 k€, d.h. 147.1% des Umsatzes.
175 356 €
175 356 €
-23 974 €
-37 574 €
257 899 €
-13.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 63%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 60%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 153.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
63.47%
60.094%
153.731%
3.999
96.9%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPELLINA (63.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPELLINA (60.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPELLINA (4.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 743.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
743.828
-74.51
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPELLINA (743.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPELLINA (-74.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 183 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 183 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-77 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1609%), Freisetzung von Liquidität.
-37 721 €
0 j
183 j
0 j
-77 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of CAPELLINA is estimated at
847 435 €
(range 337 726€ - 1 517 650€).
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPELLINA with other companies in the same sector:
The revenue of CAPELLINA in 2020 is 175 k€.
Yes, CAPELLINA generated a net profit of 258 k€ in 2020.
The headquarters of CAPELLINA is located in HAUTE-GOULAINE (44115), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of CAPELLINA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPELLINA operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.