SIREN : 538286923
CAPELLI FINANCEMENT is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Autres intermédiations monétaires. Based in LYON (69006), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 4 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | 3 892 € | 12 166 € | 2 833 € | 2 995 € | 23 429 € | 138 466 € |
| Nettoergebnis | -19 402 € | -5 867 € | 1 870 € | -7 432 € | -11 161 € | -1 111 € | 60 492 € |
| EBITDA | -14 526 € | -2 216 € | 3 302 € | -4 599 € | -6 539 € | -1 110 € | 89 348 € |
| Nettomarge | N/C | -150.7% | 15.4% | -262.3% | -372.7% | -4.7% | 43.7% |
Im Jahr 2023 verzeichnet CAPELLI FINANCEMENT einen Nettoverlust von 19 k€.
-14 526 €
-14 526 €
-19 402 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2396%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
2395.96%
3.945%
-38.145
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CAPELLI FINANCEMENT (2395.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPELLI FINANCEMENT (3.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAPELLI FINANCEMENT (-38.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 62.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
62.708
-49.608
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPELLI FINANCEMENT (62.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CAPELLI FINANCEMENT (-49.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 248 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 248 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
248 j
0 j
Compare CAPELLI FINANCEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPELLI FINANCEMENT in 2022 is 4 k€.
CAPELLI FINANCEMENT recorded a net loss in 2023.
The headquarters of CAPELLI FINANCEMENT is located in LYON (69006), in the department Rhone.
The tax return of CAPELLI FINANCEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPELLI FINANCEMENT operates in the sector Autres intermédiations monétaires (NAF code 64.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.