SIREN : 879221315
CAPELIB is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in RANDAN (63310), this company of category ETI shows in 2024 a net income negative of -595 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -595 026 € | 5 089 169 € | 3 884 543 € | 6 470 091 € | 3 500 022 € | -64 802 € |
| EBITDA | -31 761 € | -72 019 € | -46 609 € | -39 888 € | -10 186 € | -262 719 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 verzeichnet CAPELIB einen Nettoverlust von 595 k€.
-31 761 €
-60 178 €
-595 026 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 25%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 80%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
25.475%
79.651%
-29.993
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPELIB (25.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPELIB (79.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAPELIB (-30.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 7461.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
7461.101
-2428.998
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAPELIB (7461.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPELIB (-2429.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 402 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 402 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
402 j
0 j
Compare CAPELIB with other companies in the same sector:
The revenue of CAPELIB is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
CAPELIB recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAPELIB is located in RANDAN (63310), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of CAPELIB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPELIB operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.