SIREN : 750343758
CAPELIA MANAGEMENT is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LYON (69009), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 659 289 € | 1 718 627 € | 1 759 581 € | 1 518 173 € | 514 700 € | 345 000 € |
| Nettoergebnis | 387 537 € | -26 194 € | 299 961 € | 325 448 € | 352 864 € | -66 113 € |
| EBITDA | 794 269 € | 263 942 € | 396 365 € | 441 586 € | 39 024 € | -68 099 € |
| Nettomarge | 14.6% | -1.5% | 17.0% | 21.4% | 68.6% | -19.2% |
Im Jahr 2024 erzielt CAPELIA MANAGEMENT einen Umsatz von 2.7 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +29.1%. Vs 2023, Wachstum von +55% (1.7 Mio€ -> 2.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.7 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 794 k€, was 29.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +14.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 388 k€, d.h. 14.6% des Umsatzes.
2 659 289 €
2 659 289 €
794 269 €
799 787 €
387 537 €
29.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 22.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.394%
70.33%
22.209%
0.008
32.9%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPELIA MANAGEMENT (0.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPELIA MANAGEMENT (70.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPELIA MANAGEMENT (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 318.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 56.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
318.439
56.203
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPELIA MANAGEMENT (318.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPELIA MANAGEMENT (56.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 16 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. WCR ist negativ (-39 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-214%), Freisetzung von Liquidität.
-290 660 €
16 j
16 j
0 j
-39 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAPELIA MANAGEMENT is estimated at
2 503 355 €
(range 689 482€ - 4 446 815€).
With an EBITDA of 794 269€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPELIA MANAGEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPELIA MANAGEMENT in 2024 is 2.7 M€.
Yes, CAPELIA MANAGEMENT generated a net profit of 388 k€ in 2024.
The headquarters of CAPELIA MANAGEMENT is located in LYON (69009), in the department Rhone.
The tax return of CAPELIA MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPELIA MANAGEMENT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.