SIREN : 830322947
CAP'CLOS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in SOUCIEU-EN-JARREST (69510), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 126 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 126 103 € | 162 101 € | 128 545 € | 98 294 € | 99 514 € | 44 559 € |
| Nettoergebnis | 3 525 € | 9 953 € | 7 332 € | -203 € | 21 820 € | 15 695 € |
| EBITDA | 5 665 € | 13 137 € | 9 956 € | 1 132 € | 26 440 € | 18 648 € |
| Nettomarge | 2.8% | 6.1% | 5.7% | -0.2% | 21.9% | 35.2% |
Im Jahr 2022 erzielt CAP'CLOS einen Umsatz von 126 k€. Im Zeitraum 2017-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +23.1%. Deutlicher Rückgang von -22% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (55 k€) beträgt die Bruttomarge 71 k€, d.h. eine Rate von 56%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6 k€, was 4.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-22%) variiert EBITDA um -57%, was die Marge um 3.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 2.8% des Umsatzes.
126 103 €
70 897 €
5 665 €
4 365 €
3 525 €
4.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.8% des Umsatzes.
6.629%
67.87%
3.826%
0.595
28.5%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP'CLOS (6.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAP'CLOS (67.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP'CLOS (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 349.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
349.495
3.848
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP'CLOS (349.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP'CLOS (3.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Das Unternehmen muss 4 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 19 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 72 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2022 stieg der WCR um +215%.
25 182 €
42 j
38 j
19 j
72 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 6 239€ to 28 677€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP'CLOS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP'CLOS in 2022 is 126 k€.
Yes, CAP'CLOS generated a net profit of 4 k€ in 2022.
The headquarters of CAP'CLOS is located in SOUCIEU-EN-JARREST (69510), in the department Rhone.
The tax return of CAP'CLOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP'CLOS operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.