CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Production de combustibles gazeux. Based in MARSEILLE (13002), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON (SIREN 799313960)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 2 323 766 € 1 550 772 € 1 666 781 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -1 827 135 € -1 177 036 € 300 632 € -28 789 € -5 832 € -54 537 € -27 336 € -18 364 € -12 729 €
EBITDA -37 606 € 275 677 € 1 170 100 € -310 784 € -15 446 € -2 613 € -1 936 € -913 € -943 €
Nettomarge -78.6% -75.9% 18.0% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON einen Umsatz von 2.3 Mio€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +18.1%. Vs 2023, Wachstum von +50% (1.6 Mio€ -> 2.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (4 k€) beträgt die Bruttomarge 2.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -38 k€, was -1.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+50%) variiert EBITDA um -114%, was die Marge um 19.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.8 Mio€ (-78.6% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 323 766 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 319 342 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-37 606 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 049 206 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 827 135 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-1.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1211%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-1210.75%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-8.284%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-32.676%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-19.624

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

87.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-1210.75 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 267.17
Q3: 519.85
Ausgezeichnet -34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAP VERT BIOENERGIE MONTB... (-1210.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-8.28% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.56%
Méd: 16.41%
Q3: 29.48%
Average -30 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP VERT BIOENERGIE MONTB... (-8.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-19.62 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.97 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.24 ans
Ausgezeichnet -52 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP VERT BIOENERGIE MONTB... (-19.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 165.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

165.832

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1733.29

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
165.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 99.25
Méd: 213.04
Q3: 371.32
Average -35 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP VERT BIOENERGIE MONTB... (165.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-1733.29x 2024
2022
2023
2024
Q1: -188.87x
Méd: 0.0x
Q3: 12.32x
Beobachten -51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CAP VERT BIOENERGIE MONTB... (-1733.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 37 Tage. Lieferantenfrist: 138 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 101 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 19 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 61 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

395 970 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

37 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

138 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

19 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

61 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON

Positionnement de CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production de combustibles gazeux

Bewertungsschätzung

Based on 127 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON is estimated at 1 365 154 € (range 217 262€ - 7 088 154€). The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
127 transactions
217k€ 1365k€ 7088k€
1 365 154 € Range: 217 262€ - 7 088 154€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
2 323 766 € × 0.59x = 1 365 155 €
Range: 217 263€ - 7 088 155€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 127 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Production de combustibles gazeux)

Compare CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Production de combustibles gazeux

Frequently asked questions about CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON

What is the revenue of CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON ?

The revenue of CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON in 2024 is 2.3 M€.

Is CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON profitable?

CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON ?

The headquarters of CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON is located in MARSEILLE (13002), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON ?

The tax return of CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON operate?

CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON operates in the sector Production de combustibles gazeux (NAF code 35.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.