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CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Production de combustibles gazeux. Based in MARSEILLE (13002), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE (SIREN 791928260)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 2 373 428 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -1 154 193 € -26 788 € -26 788 € -22 036 € -81 662 € -54 749 € -41 646 € -29 917 € -150 741 €
EBITDA 221 693 € -34 532 € -34 532 € -212 635 € -1 414 € -2 125 € -1 917 € -894 € -857 €
Nettomarge -48.6% N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE einen Umsatz von 2.4 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (69 k€) beträgt die Bruttomarge 2.3 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 222 k€, was 9.3% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.2 Mio€ (-48.6% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 373 428 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 304 721 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

221 693 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-449 531 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 154 193 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

9.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -8710%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-8709.691%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-1.069%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-12.177%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-39.694

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

91.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-8709.69 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 267.17
Q3: 519.85
Ausgezeichnet -54 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAP VERT BIOENERGIE EXPLO... (-8709.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-1.07% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.56%
Méd: 16.41%
Q3: 29.48%
Average -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP VERT BIOENERGIE EXPLO... (-1.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-39.69 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.97 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.24 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP VERT BIOENERGIE EXPLO... (-39.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 124.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 228.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

124.547

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

228.541

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
124.55 2024
2022
2023
2024
Q1: 99.25
Méd: 213.04
Q3: 371.32
Average -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP VERT BIOENERGIE EXPLO... (124.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
228.54x 2024
2022
2023
2024
Q1: -188.87x
Méd: 0.0x
Q3: 12.32x
Ausgezeichnet +74 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP VERT BIOENERGIE EXPLO... (228.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 38 Tage. Lieferantenfrist: 128 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 90 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 31 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 85 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

558 491 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

38 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

128 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

31 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

85 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE

Positionnement de CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production de combustibles gazeux

Bewertungsschätzung

Based on 127 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE is estimated at 835 377 € (range 119 315€ - 3 687 465€). With an EBITDA of 221 693€, the sector multiple of 2.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
127 transactions
119k€ 835k€ 3687k€
835 377 € Range: 119 315€ - 3 687 465€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
221 693 € × 2.3x
Estimation 500 005 €
57 761€ - 1 556 162€
Revenue Multiple 30%
2 373 428 € × 0.59x
Estimation 1 394 330 €
221 906€ - 7 239 638€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 127 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE

What is the revenue of CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE ?

The revenue of CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE in 2024 is 2.4 M€.

Is CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE profitable?

CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE ?

The headquarters of CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE is located in MARSEILLE (13002), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE ?

The tax return of CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE operate?

CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE operates in the sector Production de combustibles gazeux (NAF code 35.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.