SIREN : 880876115
CAP VENTURES is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 75 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 75 046 € | 51 525 € |
| Nettoergebnis | -124 031 € | 2 701 € |
| EBITDA | 22 703 € | 3 387 € |
| Nettomarge | -165.3% | 5.2% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP VENTURES einen Umsatz von 75 k€. Vs 2023, Wachstum von +46% (52 k€ -> 75 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 75 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 30.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +23.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -124 k€ (-165.3% des Umsatzes).
75 046 €
75 046 €
22 703 €
-124 031 €
-124 031 €
30.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -31%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-31.283%
2.887%
-142.478%
-0.033
72.9%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAP VENTURES (-31.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP VENTURES (2.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP VENTURES (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 22.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
22.233
0.0
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP VENTURES (22.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP VENTURES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 297 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Die Lücke von 272 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-2906 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-605 713 €
297 j
25 j
0 j
-2906 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAP VENTURES is estimated at
85 187 €
(range 21 923€ - 137 946€).
With an EBITDA of 22 703€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP VENTURES with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP VENTURES in 2024 is 75 k€.
CAP VENTURES recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAP VENTURES is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CAP VENTURES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP VENTURES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.