SIREN : 821014875
CAP TERRENAS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 332 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 332 322 € | 352 126 € | 292 553 € | 277 309 € | 282 386 € | 245 244 € | 212 500 € | 172 101 € | 65 535 € |
| Nettoergebnis | 71 632 € | 14 275 € | -306 € | -8 465 € | 3 461 € | -16 917 € | 11 789 € | 22 021 € | 11 813 € |
| EBITDA | 8 748 € | 23 714 € | -6 824 € | -11 390 € | 14 365 € | -6 206 € | 24 495 € | 27 215 € | 14 543 € |
| Nettomarge | 21.6% | 4.1% | -0.1% | -3.1% | 1.2% | -6.9% | 5.5% | 12.8% | 18.0% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP TERRENAS einen Umsatz von 332 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +22.5%. Leichter Rückgang von -6% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 332 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 9 k€, was 2.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -63%, was die Marge um 4.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 72 k€, d.h. 21.6% des Umsatzes.
332 322 €
332 322 €
8 748 €
-5 534 €
71 632 €
2.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 421%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 11.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
421.234%
16.593%
11.662%
11.908
42.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP TERRENAS (421.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP TERRENAS (16.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP TERRENAS (11.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 237.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 113.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
236.995
113.912
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP TERRENAS (237.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP TERRENAS (113.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 50 Tage. Lieferantenfrist: 75 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 117 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +1208%.
107 676 €
50 j
75 j
0 j
117 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAP TERRENAS is estimated at 195 868 € (range 68 503€ - 479 223€). With an EBITDA of 8 748€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP TERRENAS with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux
The revenue of CAP TERRENAS in 2024 is 332 k€.
Yes, CAP TERRENAS generated a net profit of 72 k€ in 2024.
The headquarters of CAP TERRENAS is located in BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of CAP TERRENAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP TERRENAS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.