SIREN : 832984793
CAP TERRA is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activité des géomètres. Based in ACHERES-LA-FORET (77760), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 208 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Umsatz | 208 269 € | 118 710 € |
| Nettoergebnis | 30 198 € | 22 166 € |
| EBITDA | 49 431 € | 39 630 € |
| Nettomarge | 14.5% | 18.7% |
Im Jahr 2020 erzielt CAP TERRA einen Umsatz von 208 k€. Vs 2019, Wachstum von +75% (119 k€ -> 208 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 208 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 23.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+75%) variiert EBITDA um +25%, was die Marge um 9.6 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 30 k€, d.h. 14.5% des Umsatzes.
208 269 €
208 269 €
49 431 €
36 408 €
30 198 €
23.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 60%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 20.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
36.613%
60.058%
20.898%
0.716
39.2%
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP TERRA (36.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP TERRA (60.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP TERRA (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 474.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.6x. Die Deckung ist begrenzt.
474.11
1.639
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP TERRA (474.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP TERRA (1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 39 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Das Unternehmen muss 8 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 32 Tage Umsatz.
18 228 €
39 j
31 j
0 j
32 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (36 transactions). This range of 51 625€ to 228 403€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 36 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP TERRA with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP TERRA in 2020 is 208 k€.
Yes, CAP TERRA generated a net profit of 30 k€ in 2020.
The headquarters of CAP TERRA is located in ACHERES-LA-FORET (77760), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of CAP TERRA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP TERRA operates in the sector Activité des géomètres (NAF code 71.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.