SIREN : 490202587
CAP T F A is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in BOSSEE (37240), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 760 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 759 897 € | 502 677 € | 489 975 € |
| Nettoergebnis | 86 468 € | 6 298 € | 45 235 € |
| EBITDA | 108 110 € | 13 311 € | 56 435 € |
| Nettomarge | 11.4% | 1.3% | 9.2% |
Im Jahr 2018 erzielt CAP T F A einen Umsatz von 760 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +24.5%. Vs 2017, Wachstum von +51% (503 k€ -> 760 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 760 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 108 k€, was 14.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.6 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 86 k€, d.h. 11.4% des Umsatzes.
759 897 €
759 897 €
108 110 €
99 146 €
86 468 €
14.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 75%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
74.82%
25.498%
12.618%
0.938
56.9%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP T F A (74.82). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP T F A (25.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP T F A (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 163.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
163.13
3.456
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP T F A (163.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP T F A (3.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 133 Tage. Lieferantenfrist: 80 Tage. Die Lücke von 53 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 83 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +2839%.
174 267 €
133 j
80 j
0 j
83 j
Based on 134 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP T F A is estimated at 249 475 € (range 88 604€ - 738 816€). With an EBITDA of 108 110€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP T F A with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP T F A in 2018 is 760 k€.
Yes, CAP T F A generated a net profit of 86 k€ in 2018.
The headquarters of CAP T F A is located in BOSSEE (37240), in the department Indre-et-Loire.
The tax return of CAP T F A is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP T F A operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.