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CAP SUD EXPLOITATION : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP SUD EXPLOITATION is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in VENZOLASCA (20215), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP SUD EXPLOITATION (SIREN 892298274)
Kennzahl 2024 2022 2021
Umsatz N/C 5 078 630 € N/C
Nettoergebnis -2 246 029 € 6 413 370 € -885 247 €
EBITDA N/C 508 522 € -848 960 €
Nettomarge N/C 126.3% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet CAP SUD EXPLOITATION einen Nettoverlust von 2.2 Mio€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 246 029 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 267%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

266.657%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

24.574%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

84.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAP SUD EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
266.66 2024
2021
2022
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP SUD EXPLOITATION (266.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
24.57% 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Gut -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP SUD EXPLOITATION (24.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
3.64 ans 2022
2021
2022
Q1: -0.08 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.97 ans
Average +50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP SUD EXPLOITATION (3.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 194.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

194.198

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAP SUD EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
194.2 2024
2021
2022
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Gut +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP SUD EXPLOITATION (194.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
31.83x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.43x
Ausgezeichnet +50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP SUD EXPLOITATION (31.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAP SUD EXPLOITATION

Positionnement de CAP SUD EXPLOITATION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Frequently asked questions about CAP SUD EXPLOITATION

What is the revenue of CAP SUD EXPLOITATION ?

The revenue of CAP SUD EXPLOITATION in 2022 is 5.1 M€.

Is CAP SUD EXPLOITATION profitable?

CAP SUD EXPLOITATION recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CAP SUD EXPLOITATION ?

The headquarters of CAP SUD EXPLOITATION is located in VENZOLASCA (20215).

Where to find the tax return of CAP SUD EXPLOITATION ?

The tax return of CAP SUD EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP SUD EXPLOITATION operate?

CAP SUD EXPLOITATION operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.