SIREN : 812529188
CAP SPIRIT is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LYON (69003), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 40 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 40 461 € | 52 373 € | 213 218 € | 151 172 € | 99 000 € | 99 000 € | 132 380 € | 138 605 € | 161 065 € |
| Nettoergebnis | -8 328 € | 17 282 € | 33 682 € | 38 165 € | -8 195 € | -3 056 € | 15 611 € | 93 458 € | 117 134 € |
| EBITDA | 3 598 € | 1 639 € | 75 360 € | 40 381 € | -12 728 € | -6 795 € | 14 265 € | 23 353 € | 56 385 € |
| Nettomarge | -20.6% | 33.0% | 15.8% | 25.2% | -8.3% | -3.1% | 11.8% | 67.4% | 72.7% |
Im Jahr 2025 erzielt CAP SPIRIT einen Umsatz von 40 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2025 zurück (CAGR: -15.9%). Deutlicher Rückgang von -23% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 40 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4 k€, was 8.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.8 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -8 k€ (-20.6% des Umsatzes).
40 461 €
40 461 €
3 598 €
-3 386 €
-8 328 €
8.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 98%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
1.338%
97.844%
-2.855%
-12.737
70.2%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP SPIRIT (1.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAP SPIRIT (97.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP SPIRIT (-12.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 11377.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
11377.616
0.0
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP SPIRIT (11377.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP SPIRIT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 113 Tage. Lieferantenfrist: 27 Tage. Die Lücke von 86 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 79 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-92%), Freisetzung von Liquidität.
8 854 €
113 j
27 j
0 j
79 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 19 814€ to 50 665€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP SPIRIT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP SPIRIT in 2025 is 40 k€.
CAP SPIRIT recorded a net loss in 2025.
The headquarters of CAP SPIRIT is located in LYON (69003), in the department Rhone.
The tax return of CAP SPIRIT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP SPIRIT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.