SIREN : 484146261
CAP SOLEIL is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 915 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 915 229 € | 519 216 € | 1 348 346 € | 454 292 € | 748 631 € | 989 922 € | 712 629 € | 974 155 € |
| Nettoergebnis | 235 926 € | 30 925 € | 279 109 € | 2 384 € | 88 155 € | 34 409 € | 16 093 € | 70 331 € |
| EBITDA | 319 137 € | 34 726 € | 394 018 € | 2 855 € | 127 062 € | 81 306 € | -35 820 € | 104 537 € |
| Nettomarge | 25.8% | 6.0% | 20.7% | 0.5% | 11.8% | 3.5% | 2.3% | 7.2% |
Im Jahr 2021 erzielt CAP SOLEIL einen Umsatz von 915 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.9%). Vs 2020, Wachstum von +76% (519 k€ -> 915 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (551 k€) beträgt die Bruttomarge 364 k€, d.h. eine Rate von 40%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 319 k€, was 34.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +28.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 236 k€, d.h. 25.8% des Umsatzes.
915 229 €
363 799 €
319 137 €
320 800 €
235 926 €
34.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 77%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 25.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
23.162%
76.944%
25.778%
0.963
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP SOLEIL (23.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAP SOLEIL (76.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP SOLEIL (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1910.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
1910.418
0.002
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP SOLEIL (1910.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP SOLEIL (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 220 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 332 Tage Umsatz.
843 631 €
2 j
0 j
220 j
332 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions). This range of 229 205€ to 2 584 480€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP SOLEIL with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP SOLEIL in 2021 is 915 k€.
Yes, CAP SOLEIL generated a net profit of 236 k€ in 2021.
The headquarters of CAP SOLEIL is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of CAP SOLEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP SOLEIL operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.