SIREN : 451777387
CAP SOLEIL is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in BIDART (64210), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 119 092 € | N/C | 2 130 390 € | 1 812 660 € | 1 925 578 € | 2 207 979 € | 2 069 765 € | 2 221 747 € |
| Nettoergebnis | 955 282 € | 887 196 € | 989 553 € | 877 896 € | 941 947 € | 988 093 € | 692 683 € | 894 639 € |
| EBITDA | 1 287 711 € | N/C | 1 402 222 € | 1 224 205 € | 1 363 448 € | 1 532 831 € | 1 145 491 € | 1 453 480 € |
| Nettomarge | 45.1% | N/C | 46.4% | 48.4% | 48.9% | 44.8% | 33.5% | 40.3% |
Im Jahr 2025 erzielt CAP SOLEIL einen Umsatz von 2.1 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.6%). Nach Abzug des Verbrauchs (18 k€) beträgt die Bruttomarge 2.1 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.3 Mio€, was 60.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 955 k€, d.h. 45.1% des Umsatzes.
2 119 092 €
2 101 238 €
1 287 711 €
1 204 655 €
955 282 €
60.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 72%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 49.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
6.643%
71.641%
48.999%
0.297
44.4%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP SOLEIL (6.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAP SOLEIL (71.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP SOLEIL (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 745.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
745.697
0.228
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP SOLEIL (745.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP SOLEIL (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 145 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 140 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-21 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-116%), Freisetzung von Liquidität.
-126 001 €
5 j
145 j
0 j
-21 j
Based on 114 transactions of similar company sales in 2025, the value of CAP SOLEIL is estimated at 4 483 089 € (range 1 535 013€ - 8 888 875€). With an EBITDA of 1 287 711€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.43x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP SOLEIL with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP SOLEIL in 2025 is 2.1 M€.
Yes, CAP SOLEIL generated a net profit of 955 k€ in 2025.
The headquarters of CAP SOLEIL is located in BIDART (64210), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of CAP SOLEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP SOLEIL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.