SIREN : 822084240
CAP SO is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in MONTLIGNON (95680), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 8 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | 7 500 € | N/C | N/C | 26 000 € | 1 393 758 € |
| Nettoergebnis | -1 401 € | 7 310 € | -9 628 € | -1 759 € | 47 289 € | -28 355 € |
| EBITDA | -1 853 € | 7 255 € | -11 079 € | -5 390 € | -57 576 € | 188 956 € |
| Nettomarge | N/C | 97.5% | N/C | N/C | 181.9% | -2.0% |
Im Jahr 2023 verzeichnet CAP SO einen Nettoverlust von 1 k€.
-1 853 €
-1 853 €
-1 401 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 92%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
0.0%
92.211%
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50.3%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAP SO (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAP SO (92.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP SO (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 894.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
894.893
0.0
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP SO (894.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP SO (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 1617 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1617 Tage des Betriebszyklus.
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Compare CAP SO with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP SO in 2022 is 8 k€.
CAP SO recorded a net loss in 2023.
The headquarters of CAP SO is located in MONTLIGNON (95680), in the department Val-d'Oise.
The tax return of CAP SO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP SO operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.