SIREN : 790342463
CAP SANTE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in L'ETANG-SALE (97427), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 73 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 73 243 € | 90 283 € | 104 042 € |
| Nettoergebnis | -4 401 € | -1 980 € | 8 682 € |
| EBITDA | -1 796 € | -2 506 € | 11 885 € |
| Nettomarge | -6.0% | -2.2% | 8.3% |
Im Jahr 2016 erzielt CAP SANTE einen Umsatz von 73 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2014-2016 zurück (CAGR: -16.1%). Deutlicher Rückgang von -19% vs 2015. Nach Abzug des Verbrauchs (6 k€) beträgt die Bruttomarge 67 k€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -2 k€, was -2.5% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -4 k€ (-6.0% des Umsatzes).
73 243 €
67 441 €
-1 796 €
-4 284 €
-4 401 €
-2.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 205%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
204.791%
14.253%
-2.899%
-4.148
59.7%
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CAP SANTE (204.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP SANTE (14.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP SANTE (-4.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 148.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
148.725
-4.566
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP SANTE (148.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP SANTE (-4.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 63 Tage. Lieferantenfrist: 18 Tage. Die Lücke von 45 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 40 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2014-2016 stieg der WCR um +198%.
8 085 €
63 j
18 j
12 j
40 j
Based on 134 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP SANTE is estimated at 26 179 € (range 8 734€ - 51 186€). The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP SANTE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP SANTE in 2016 is 73 k€.
CAP SANTE recorded a net loss in 2016.
The headquarters of CAP SANTE is located in L'ETANG-SALE (97427), in the department La Reunion.
The tax return of CAP SANTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP SANTE operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.