SIREN : 493503643
CAP SANTE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in PEZENAS (34120), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 3.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 636 161 € | 3 206 182 € | 4 057 290 € | 2 376 891 € | 1 595 820 € | 1 356 749 € | 1 125 281 € | 1 145 165 € | 936 324 € |
| Nettoergebnis | 2 313 567 € | 1 376 649 € | 2 303 973 € | 1 480 205 € | 1 625 883 € | 1 548 409 € | 369 225 € | 321 643 € | 204 852 € |
| EBITDA | -368 955 € | 322 858 € | 1 064 839 € | -89 753 € | -492 554 € | -515 585 € | -646 580 € | -330 787 € | -102 928 € |
| Nettomarge | 63.6% | 42.9% | 56.8% | 62.3% | 101.9% | 114.1% | 32.8% | 28.1% | 21.9% |
Im Jahr 2023 erzielt CAP SANTE einen Umsatz von 3.6 Mio€. Im Zeitraum 2015-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +18.5%. Vs 2022, Wachstum von +13% (3.2 Mio€ -> 3.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (-5 k€) beträgt die Bruttomarge 3.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -369 k€, was -10.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+13%) variiert EBITDA um -214%, was die Marge um 20.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 2.3 Mio€, d.h. 63.6% des Umsatzes.
3 636 161 €
3 641 260 €
-368 955 €
-233 189 €
2 313 567 €
-10.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 180%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 15.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 63.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
180.362%
34.64%
63.934%
15.416
73.0%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP SANTE (180.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP SANTE (34.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP SANTE (15.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1999.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1999.274
-355.969
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP SANTE (1999.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP SANTE (-356.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 73 Tage. Lieferantenfrist: 27 Tage. Die Lücke von 46 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 614 Tage Umsatz.
6 204 963 €
73 j
27 j
0 j
614 j
Based on 89 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of CAP SANTE is estimated at
7 374 718 €
(range 3 436 336€ - 16 394 073€).
The price/revenue ratio is 0.52x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP SANTE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP SANTE in 2023 is 3.6 M€.
Yes, CAP SANTE generated a net profit of 2.3 M€ in 2023.
The headquarters of CAP SANTE is located in PEZENAS (34120), in the department Herault.
The tax return of CAP SANTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP SANTE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.