SIREN : 752024497
CAP SANTA LUCIA is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in SAINT-RAPHAEL (83530), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 319 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 319 161 € | 522 861 € | 531 030 € | 450 834 € |
| Nettoergebnis | 634 € | 8 705 € | 45 498 € | 42 502 € |
| EBITDA | 40 818 € | -5 701 € | 55 807 € | 47 935 € |
| Nettomarge | 0.2% | 1.7% | 8.6% | 9.4% |
Im Jahr 2020 erzielt CAP SANTA LUCIA einen Umsatz von 319 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -8.3%). Deutlicher Rückgang von -39% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (127 k€) beträgt die Bruttomarge 192 k€, d.h. eine Rate von 60%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 41 k€, was 12.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +13.9 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 634 €, d.h. 0.2% des Umsatzes.
319 161 €
192 160 €
40 818 €
15 639 €
634 €
11.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 253%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 8.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
252.573%
22.79%
8.936%
8.325
55.7%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP SANTA LUCIA (252.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP SANTA LUCIA (22.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP SANTA LUCIA (8.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 42.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 19.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
42.758
19.874
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP SANTA LUCIA (42.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP SANTA LUCIA (19.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 74 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 74 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-11 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-117%), Freisetzung von Liquidität.
-9 859 €
0 j
74 j
5 j
-11 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (36 transactions). This range of 43 057€ to 149 434€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 36 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP SANTA LUCIA with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP SANTA LUCIA in 2020 is 319 k€.
Yes, CAP SANTA LUCIA generated a net profit of 634€ in 2020.
The headquarters of CAP SANTA LUCIA is located in SAINT-RAPHAEL (83530), in the department Var.
The tax return of CAP SANTA LUCIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP SANTA LUCIA operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.