SIREN : 828149047
CAP SAMARO is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in AMIENS (80090), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 439 485 € | 4 891 518 € | 4 065 778 € | 2 927 872 € | 2 546 712 € | 1 971 107 € | 61 928 € | N/C |
| Nettoergebnis | 41 136 € | 36 109 € | 45 168 € | 12 656 € | 775 € | 31 209 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 1 196 782 € | 1 174 824 € | 1 241 262 € | 1 208 178 € | 1 239 970 € | 643 625 € | 1 € | -7 € |
| Nettomarge | 0.9% | 0.7% | 1.1% | 0.4% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt CAP SAMARO einen Umsatz von 4.4 Mio€. Im Zeitraum 2018-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +103.8%. Leichter Rückgang von -9% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 4.4 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.2 Mio€, was 27.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 41 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.
4 439 485 €
4 439 485 €
1 196 782 €
-184 015 €
41 136 €
27.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 171%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 16.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 17.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
171.044%
35.063%
17.885%
16.045
73.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP SAMARO (171.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP SAMARO (35.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP SAMARO (16.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 217.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
217.184
20.578
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP SAMARO (217.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP SAMARO (20.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 12 Tage. Lieferantenfrist: 59 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 47 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 78 Tage. Der WCR repräsentiert 75 Tage Umsatz.
920 039 €
12 j
59 j
78 j
75 j
Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP SAMARO is estimated at 3 404 310 € (range 1 116 791€ - 5 970 514€). With an EBITDA of 1 196 782€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP SAMARO with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP SAMARO in 2024 is 4.4 M€.
Yes, CAP SAMARO generated a net profit of 41 k€ in 2024.
The headquarters of CAP SAMARO is located in AMIENS (80090), in the department Somme.
The tax return of CAP SAMARO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP SAMARO operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.