SIREN : 887594588
CAP RS is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in RUY-MONTCEAU (38300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 15 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatz | 15 392 € |
| Nettoergebnis | 37 387 € |
| EBITDA | 8 581 € |
| Nettomarge | 242.9% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP RS einen Umsatz von 15 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 15 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 9 k€, was 55.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 37 k€, d.h. 242.9% des Umsatzes.
15 392 €
15 392 €
8 581 €
-2 912 €
37 387 €
55.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 719%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 184.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
718.877%
7.396%
184.583%
0.721
22.2%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP RS (718.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP RS (7.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP RS (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 239.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
239.401
4.3
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP RS (239.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP RS (4.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 340 Tage. Lieferantenfrist: 182 Tage. Die Lücke von 158 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 275 Tage Umsatz.
11 764 €
340 j
182 j
0 j
275 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAP RS is estimated at
77 257 €
(range 22 821€ - 159 744€).
With an EBITDA of 8 581€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP RS with other companies in the same sector:
The revenue of CAP RS in 2024 is 15 k€.
Yes, CAP RS generated a net profit of 37 k€ in 2024.
The headquarters of CAP RS is located in RUY-MONTCEAU (38300), in the department Isere.
The tax return of CAP RS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP RS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.