SIREN : 477603617
CAP REGIONS EDITIONS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Édition de livres. Based in NOYON (60400), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 65 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 65 210 € | 93 582 € | 41 427 € | 56 342 € |
| Nettoergebnis | 8 324 € | 8 497 € | 3 287 € | -31 680 € |
| EBITDA | 8 046 € | 3 623 € | 4 651 € | -28 403 € |
| Nettomarge | 12.8% | 9.1% | 7.9% | -56.2% |
Im Jahr 2019 erzielt CAP REGIONS EDITIONS einen Umsatz von 65 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +5.0%). Deutlicher Rückgang von -30% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 65 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8 k€, was 12.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 8 k€, d.h. 12.8% des Umsatzes.
65 210 €
65 210 €
8 046 €
8 332 €
8 324 €
12.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -241%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -43%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 12.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-241.212%
-43.462%
12.168%
9.288
1.2%
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAP REGIONS EDITIONS (-241.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP REGIONS EDITIONS (-43.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP REGIONS EDITIONS (9.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 249.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
249.67
0.099
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP REGIONS EDITIONS (249.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP REGIONS EDITIONS (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 21 Tage. Lieferantenfrist: 101 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 80 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 269 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 288 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2019 stieg der WCR um +49%.
52 202 €
21 j
101 j
269 j
288 j
Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP REGIONS EDITIONS is estimated at 16 753 € (range 6 515€ - 41 845€). With an EBITDA of 8 046€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP REGIONS EDITIONS with other companies in the same sector:
The revenue of CAP REGIONS EDITIONS in 2019 is 65 k€.
Yes, CAP REGIONS EDITIONS generated a net profit of 8 k€ in 2019.
The headquarters of CAP REGIONS EDITIONS is located in NOYON (60400), in the department Oise.
The tax return of CAP REGIONS EDITIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP REGIONS EDITIONS operates in the sector Édition de livres (NAF code 58.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.