SIREN : 750344160
CAP RECYCLAGE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Collecte des déchets non dangereux. Based in SAINT-OUEN (41100), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 7.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6 958 390 € | 4 010 917 € | 2 855 591 € | 2 270 036 € | 2 328 639 € | 2 365 961 € | 1 907 993 € | 865 427 € |
| Nettoergebnis | -693 327 € | 2 646 € | 92 624 € | 142 255 € | 34 612 € | 207 184 € | -62 423 € | -109 709 € |
| EBITDA | 122 210 € | -98 183 € | 290 770 € | 133 792 € | 299 737 € | 547 536 € | -20 151 € | -82 636 € |
| Nettomarge | -10.0% | 0.1% | 3.2% | 6.3% | 1.5% | 8.8% | -3.3% | -12.7% |
Im Jahr 2023 erzielt CAP RECYCLAGE einen Umsatz von 7.0 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +34.7%. Vs 2022, Wachstum von +73% (4.0 Mio€ -> 7.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (590 k€) beträgt die Bruttomarge 6.4 Mio€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 122 k€, was 1.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.2 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -693 k€ (-10.0% des Umsatzes).
6 958 390 €
6 368 467 €
122 210 €
-865 827 €
-693 327 €
1.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 962%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 38.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.2% des Umsatzes.
962.438%
8.041%
3.159%
38.912
70.5%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CAP RECYCLAGE (962.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAP RECYCLAGE (8.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP RECYCLAGE (38.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 130.61. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 245.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
130.606
245.203
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP RECYCLAGE (130.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP RECYCLAGE (245.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 72 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Das Unternehmen muss 1 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 88 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +1555%.
1 691 376 €
72 j
71 j
0 j
88 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 455 288€ to 688 397€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP RECYCLAGE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP RECYCLAGE in 2023 is 7.0 M€.
CAP RECYCLAGE recorded a net loss in 2023.
The headquarters of CAP RECYCLAGE is located in SAINT-OUEN (41100), in the department Loir-et-Cher.
The tax return of CAP RECYCLAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP RECYCLAGE operates in the sector Collecte des déchets non dangereux (NAF code 38.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.