SIREN : 802708511
CAP PROJECT is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in FREJUS (83600), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 97 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 97 420 € |
| Nettoergebnis | 24 064 € |
| EBITDA | 16 203 € |
| Nettomarge | 24.7% |
Im Jahr 2016 erzielt CAP PROJECT einen Umsatz von 97 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 97 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16 k€, was 16.6% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 24 k€, d.h. 24.7% des Umsatzes.
97 420 €
97 420 €
16 203 €
16 834 €
24 064 €
16.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 114%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 25.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
113.769%
44.249%
25.015%
1.098
44.3%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP PROJECT (113.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP PROJECT (44.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP PROJECT (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 163.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.
163.141
1.111
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP PROJECT (163.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP PROJECT (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 122 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Die Lücke von 88 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 46 Tage Umsatz.
12 528 €
122 j
34 j
0 j
46 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP PROJECT is estimated at 56 037 € (range 18 280€ - 125 148€). With an EBITDA of 16 203€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP PROJECT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP PROJECT in 2016 is 97 k€.
Yes, CAP PROJECT generated a net profit of 24 k€ in 2016.
The headquarters of CAP PROJECT is located in FREJUS (83600), in the department Var.
The tax return of CAP PROJECT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP PROJECT operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.