SIREN : 833752439
CAP PREMIUM is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in GUEUX (51390), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 885 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 884 835 € | 913 624 € | 572 547 € | 369 452 € | 263 713 € | 48 000 € | 67 184 € |
| Nettoergebnis | -5 480 062 € | 239 451 € | -9 455 € | 78 503 € | 67 362 € | -16 561 € | -9 691 € |
| EBITDA | 19 502 € | 301 037 € | -21 351 € | 80 956 € | 13 791 € | -13 325 € | -9 554 € |
| Nettomarge | -619.3% | 26.2% | -1.7% | 21.2% | 25.5% | -34.5% | -14.4% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP PREMIUM einen Umsatz von 885 k€. Im Zeitraum 2018-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +53.7%. Leichter Rückgang von -3% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (51 k€) beträgt die Bruttomarge 834 k€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 20 k€, was 2.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-3%) variiert EBITDA um -94%, was die Marge um 30.7 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -5.5 Mio€ (-619.3% des Umsatzes).
884 835 €
833 922 €
19 502 €
36 912 €
-5 480 062 €
2.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 624%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
623.505%
12.148%
-398.15%
-1.966
57.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP PREMIUM (623.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP PREMIUM (12.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP PREMIUM (-2.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 471.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 38998.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
471.692
38998.492
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP PREMIUM (471.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP PREMIUM (38998.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 79 Tage. Lieferantenfrist: 257 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 178 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 2159 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2024 stieg der WCR um +6692%.
5 306 117 €
79 j
257 j
0 j
2159 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAP PREMIUM is estimated at
254 305 €
(range 131 517€ - 333 824€).
With an EBITDA of 19 502€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP PREMIUM with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP PREMIUM in 2024 is 885 k€.
CAP PREMIUM recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAP PREMIUM is located in GUEUX (51390), in the department Marne.
The tax return of CAP PREMIUM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP PREMIUM operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.