SIREN : 898437520
CAP PENO is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activité des économistes de la construction. Based in LE PRADET (83220), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 466 374 € | 62 193 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 912 € | 35 760 € | -179 € | -300 € |
| EBITDA | 18 928 € | 55 308 € | -175 € | -300 € |
| Nettomarge | 0.1% | 57.5% | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt CAP PENO einen Umsatz von 1.5 Mio€. Im Zeitraum 2024-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +2257.8%. Vs 2024, Wachstum von +2258% (62 k€ -> 1.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (456 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 1.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+2258%) variiert EBITDA um -66%, was die Marge um 87.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 912 €, d.h. 0.1% des Umsatzes.
1 466 374 €
1 010 298 €
18 928 €
1 512 €
912 €
1.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 436%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 1.2% des Umsatzes.
435.578%
9.946%
1.25%
0.0
67.3%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CAP PENO (435.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAP PENO (9.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP PENO (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 742.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
742.107
0.439
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP PENO (742.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP PENO (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 199 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Die Lücke von 186 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 98 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. WCR ist negativ (-9 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-37 642 €
199 j
13 j
98 j
-9 j
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAP PENO is estimated at
193 571 €
(range 60 854€ - 325 798€).
With an EBITDA of 18 928€, the sector multiple of 3.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP PENO with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP PENO in 2025 is 1.5 M€.
Yes, CAP PENO generated a net profit of 912€ in 2025.
The headquarters of CAP PENO is located in LE PRADET (83220), in the department Var.
The tax return of CAP PENO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP PENO operates in the sector Activité des économistes de la construction (NAF code 74.90A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.