SIREN : 452223274
CAP OCEAN is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22410), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 605 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 605 211 € | 465 176 € | 71 361 € | 598 389 € | N/C | 646 535 € |
| Nettoergebnis | 56 670 € | -36 821 € | -115 608 € | -48 874 € | 4 293 € | -56 433 € |
| EBITDA | 129 185 € | 20 813 € | -170 775 € | 7 568 € | -2 411 € | 7 022 € |
| Nettomarge | 9.4% | -7.9% | -162.0% | -8.2% | N/C | -8.7% |
Im Jahr 2022 erzielt CAP OCEAN einen Umsatz von 605 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.3%). Vs 2021, Wachstum von +30% (465 k€ -> 605 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (168 k€) beträgt die Bruttomarge 437 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 129 k€, was 21.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +16.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 57 k€, d.h. 9.4% des Umsatzes.
605 211 €
436 864 €
129 185 €
66 734 €
56 670 €
17.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -350%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -35%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 16.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-349.625%
-35.242%
16.104%
10.343
77.9%
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAP OCEAN (-349.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP OCEAN (-35.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP OCEAN (10.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 162.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
162.497
11.545
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP OCEAN (162.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP OCEAN (11.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 32 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 15 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-56%), Freisetzung von Liquidität.
25 328 €
0 j
32 j
32 j
15 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of CAP OCEAN is estimated at 487 074 € (range 272 407€ - 849 548€). With an EBITDA of 129 185€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP OCEAN with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP OCEAN in 2022 is 605 k€.
Yes, CAP OCEAN generated a net profit of 57 k€ in 2022.
The headquarters of CAP OCEAN is located in SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22410), in the department Cotes-d'Armor.
The tax return of CAP OCEAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP OCEAN operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.