SIREN : 894671601
CAP O VERT is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SAMPZON (07120), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 72 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 72 000 € | 50 000 € | 86 000 € |
| Nettoergebnis | 8 437 € | 32 297 € | 18 594 € |
| EBITDA | 14 089 € | 34 069 € | 34 226 € |
| Nettomarge | 11.7% | 64.6% | 21.6% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP O VERT einen Umsatz von 72 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2022-2024 zurück (CAGR: -8.5%). Vs 2023, Wachstum von +44% (50 k€ -> 72 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 72 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 14 k€, was 19.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+44%) variiert EBITDA um -59%, was die Marge um 48.6 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 8 k€, d.h. 11.7% des Umsatzes.
72 000 €
72 000 €
14 089 €
14 095 €
8 437 €
19.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 263%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 24.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 11.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
262.833%
28.097%
11.717%
24.716
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP O VERT (262.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP O VERT (28.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP O VERT (24.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 12.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 178.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
12.969
178.48
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP O VERT (12.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP O VERT (178.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 179 Tage. Lieferantenfrist: 77 Tage. Die Lücke von 102 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-2056 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-411 128 €
179 j
77 j
0 j
-2056 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAP O VERT is estimated at 59 643 € (range 15 497€ - 118 307€). With an EBITDA of 14 089€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP O VERT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP O VERT in 2024 is 72 k€.
Yes, CAP O VERT generated a net profit of 8 k€ in 2024.
The headquarters of CAP O VERT is located in SAMPZON (07120), in the department Ardeche.
The tax return of CAP O VERT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP O VERT operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.