SIREN : 522316884
CAP NUMERIQUE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in MONTEUX (84170), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 117 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 116 973 € | 144 448 € |
| Nettoergebnis | 356 € | 488 € |
| EBITDA | 6 213 € | 17 988 € |
| Nettomarge | 0.3% | 0.3% |
Im Jahr 2017 erzielt CAP NUMERIQUE einen Umsatz von 117 k€. Deutlicher Rückgang von -19% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 117 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6 k€, was 5.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-19%) variiert EBITDA um -65%, was die Marge um 7.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 356 €, d.h. 0.3% des Umsatzes.
116 973 €
116 973 €
6 213 €
1 857 €
356 €
5.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 79%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 3.1% des Umsatzes.
78.742%
38.46%
3.077%
0.0
88.6%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP NUMERIQUE (78.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP NUMERIQUE (38.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP NUMERIQUE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 170.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 32.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
170.71
32.368
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP NUMERIQUE (170.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP NUMERIQUE (32.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 12 Tage. Lieferantenfrist: 7 Tage. Das Unternehmen muss 5 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-84 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-27 147 €
12 j
7 j
0 j
-84 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2017,
the value of CAP NUMERIQUE is estimated at
33 864 €
(range 14 238€ - 54 125€).
With an EBITDA of 6 213€, the sector multiple of 5.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.50x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP NUMERIQUE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP NUMERIQUE in 2017 is 117 k€.
Yes, CAP NUMERIQUE generated a net profit of 356€ in 2017.
The headquarters of CAP NUMERIQUE is located in MONTEUX (84170), in the department Vaucluse.
The tax return of CAP NUMERIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP NUMERIQUE operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.