SIREN : 409414265
CAP NORD is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Based in ANNONAY (07100), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 36 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 35 524 € |
| Nettoergebnis | 3 979 € |
| EBITDA | -79 910 € |
| Nettomarge | 11.2% |
Im Jahr 2017 erzielt CAP NORD einen Umsatz von 36 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (3 k€) beträgt die Bruttomarge 33 k€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -80 k€, was -224.9% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 11.2% des Umsatzes.
35 524 €
32 734 €
-79 910 €
-82 160 €
3 979 €
-224.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 99.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 17.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
49.536%
65.701%
17.616%
99.735
90.8%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP NORD (49.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAP NORD (65.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP NORD (99.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 720.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
720.229
-25.879
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP NORD (720.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CAP NORD (-25.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 456 Tage. Lieferantenfrist: 169 Tage. Die Lücke von 287 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 954 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 3254 Tage Umsatz.
321 115 €
456 j
169 j
954 j
3254 j
Based on 151 transactions of similar company sales in 2017, the value of CAP NORD is estimated at 13 515 € (range 7 381€ - 25 422€). The price/revenue ratio is 0.31x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 151 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP NORD with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP NORD in 2017 is 36 k€.
Yes, CAP NORD generated a net profit of 4 k€ in 2017.
The headquarters of CAP NORD is located in ANNONAY (07100), in the department Ardeche.
The tax return of CAP NORD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP NORD operates in the sector Entretien et réparation de véhicules automobiles légers (NAF code 45.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.