SIREN : 515202836
CAP NORD 100 is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in CAYENNE (97300), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 44 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Umsatz | 44 187 € | 22 904 € |
| Nettoergebnis | -37 780 € | -46 943 € |
| EBITDA | 31 223 € | 20 031 € |
| Nettomarge | -85.5% | -205.0% |
Im Jahr 2018 erzielt CAP NORD 100 einen Umsatz von 44 k€. Vs 2017, Wachstum von +93% (23 k€ -> 44 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 44 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 31 k€, was 70.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+93%) variiert EBITDA um +56%, was die Marge um 16.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -38 k€ (-85.5% des Umsatzes).
44 187 €
44 187 €
31 223 €
-56 414 €
-37 780 €
70.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 315%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 21.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 53.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
315.267%
23.538%
53.577%
21.942
52.0%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP NORD 100 (315.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP NORD 100 (23.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP NORD 100 (21.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 5.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 24.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
5.332
24.178
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP NORD 100 (5.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP NORD 100 (24.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 135 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 135 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-115 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-14 114 €
0 j
135 j
0 j
-115 j
Based on 184 transactions of similar company sales in 2018, the value of CAP NORD 100 is estimated at 94 013 € (range 33 100€ - 180 853€). With an EBITDA of 31 223€, the sector multiple of 4.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.55x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 184 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP NORD 100 with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP NORD 100 in 2018 is 44 k€.
CAP NORD 100 recorded a net loss in 2018.
The headquarters of CAP NORD 100 is located in CAYENNE (97300), in the department Guyane.
The tax return of CAP NORD 100 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP NORD 100 operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.