SIREN : 532502945
CAP NETTOYAGES is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in CASTELGINEST (31780), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 282 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 282 415 € | 280 248 € |
| Nettoergebnis | 15 182 € | 13 222 € |
| EBITDA | 21 110 € | 19 458 € |
| Nettomarge | 5.4% | 4.7% |
Im Jahr 2017 erzielt CAP NETTOYAGES einen Umsatz von 282 k€. Vs 2016: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (12 k€) beträgt die Bruttomarge 271 k€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21 k€, was 7.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 5.4% des Umsatzes.
282 415 €
270 627 €
21 110 €
19 394 €
15 182 €
7.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 62%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
62.147%
39.15%
5.982%
1.755
51.3%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP NETTOYAGES (62.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP NETTOYAGES (39.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP NETTOYAGES (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 98.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
98.528
6.608
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP NETTOYAGES (98.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP NETTOYAGES (6.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 46 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 26 Tage Umsatz.
20 532 €
46 j
50 j
4 j
26 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 16 308€ to 115 475€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP NETTOYAGES with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP NETTOYAGES in 2017 is 282 k€.
Yes, CAP NETTOYAGES generated a net profit of 15 k€ in 2017.
The headquarters of CAP NETTOYAGES is located in CASTELGINEST (31780), in the department Haute-Garonne.
The tax return of CAP NETTOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP NETTOYAGES operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.