SIREN : 392524294
CAP MONETIQUE is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in DESCARTES (37160), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 147 950 € | 1 109 955 € | 1 039 568 € | 936 991 € | 842 001 € | 828 633 € | 556 660 € | 564 199 € |
| Nettoergebnis | 115 075 € | 637 990 € | 193 012 € | 83 487 € | 58 162 € | 109 666 € | 104 258 € | 104 263 € |
| EBITDA | 265 250 € | 268 437 € | 334 047 € | 228 788 € | 190 756 € | 173 058 € | -89 048 € | -72 088 € |
| Nettomarge | 10.0% | 57.5% | 18.6% | 8.9% | 6.9% | 13.2% | 18.7% | 18.5% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP MONETIQUE einen Umsatz von 1.1 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.7%. Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 265 k€, was 23.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 115 k€, d.h. 10.0% des Umsatzes.
1 147 950 €
1 147 950 €
265 250 €
212 436 €
115 075 €
23.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 75%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
4.639%
74.993%
14.49%
0.467
26.3%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP MONETIQUE (4.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP MONETIQUE (75.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP MONETIQUE (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 261.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.2x. Die Deckung ist begrenzt.
261.374
1.245
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP MONETIQUE (261.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP MONETIQUE (1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 79 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Die Lücke von 42 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-30 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-549%), Freisetzung von Liquidität.
-96 164 €
79 j
37 j
0 j
-30 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAP MONETIQUE is estimated at
877 719 €
(range 256 140€ - 1 518 176€).
With an EBITDA of 265 250€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP MONETIQUE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP MONETIQUE in 2024 is 1.1 M€.
Yes, CAP MONETIQUE generated a net profit of 115 k€ in 2024.
The headquarters of CAP MONETIQUE is located in DESCARTES (37160), in the department Indre-et-Loire.
The tax return of CAP MONETIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP MONETIQUE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.