SIREN : 441768207
CAP MER ET LOISIRS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in AGDE (34300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 10.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10 500 842 € | 10 105 690 € | N/C | N/C | 7 743 437 € | 7 547 832 € |
| Nettoergebnis | 678 360 € | 1 227 887 € | -68 268 € | 896 426 € | 846 363 € | 930 858 € |
| EBITDA | 2 403 988 € | 2 893 059 € | N/C | N/C | 2 503 176 € | 2 768 086 € |
| Nettomarge | 6.5% | 12.2% | N/C | N/C | 10.9% | 12.3% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP MER ET LOISIRS einen Umsatz von 10.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +4.2%). Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 9.3 Mio€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.4 Mio€, was 22.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+4%) variiert EBITDA um -17%, was die Marge um 5.7 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 678 k€, d.h. 6.5% des Umsatzes.
10 500 842 €
9 305 078 €
2 403 988 €
1 038 346 €
678 360 €
22.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 58%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 18.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
57.934%
57.785%
18.142%
4.743
51.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP MER ET LOISIRS (57.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP MER ET LOISIRS (57.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP MER ET LOISIRS (4.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 194.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
194.477
9.995
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP MER ET LOISIRS (194.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP MER ET LOISIRS (10.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 44 Tage. Lieferantenfrist: 63 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 84 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +324%.
2 447 431 €
44 j
63 j
0 j
84 j
Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAP MER ET LOISIRS is estimated at 10 196 553 € (range 3 030 728€ - 18 429 798€). With an EBITDA of 2 403 988€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP MER ET LOISIRS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP MER ET LOISIRS in 2024 is 10.5 M€.
Yes, CAP MER ET LOISIRS generated a net profit of 678 k€ in 2024.
The headquarters of CAP MER ET LOISIRS is located in AGDE (34300), in the department Herault.
The tax return of CAP MER ET LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP MER ET LOISIRS operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.