SIREN : 809525173
CAP MENUISERIES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in BRIE-COMTE-ROBERT (77170), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 262 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 262 030 € | 242 246 € | 348 187 € |
| Nettoergebnis | 1 189 € | 4 238 € | 3 376 € |
| EBITDA | 6 643 € | 17 808 € | 5 047 € |
| Nettomarge | 0.5% | 1.7% | 1.0% |
Im Jahr 2018 erzielt CAP MENUISERIES einen Umsatz von 262 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2018 zurück (CAGR: -13.3%). Vs 2017: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (107 k€) beträgt die Bruttomarge 155 k€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7 k€, was 2.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+8%) variiert EBITDA um -63%, was die Marge um 4.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1 k€, d.h. 0.5% des Umsatzes.
262 030 €
154 766 €
6 643 €
11 636 €
1 189 €
2.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 1.6% des Umsatzes.
0.0%
0.0%
1.567%
0.0
65.1%
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAP MENUISERIES (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP MENUISERIES (0.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP MENUISERIES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 99.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 148.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
99.485
148.096
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP MENUISERIES (99.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP MENUISERIES (148.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 74 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 45 Tage. WCR ist negativ (-54 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-2006%), Freisetzung von Liquidität.
-39 014 €
42 j
74 j
45 j
-54 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 9 544€ to 31 214€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP MENUISERIES with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de menuiserie bois et PVC
The revenue of CAP MENUISERIES in 2018 is 262 k€.
Yes, CAP MENUISERIES generated a net profit of 1 k€ in 2018.
The headquarters of CAP MENUISERIES is located in BRIE-COMTE-ROBERT (77170), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of CAP MENUISERIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP MENUISERIES operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.