SIREN : 752180075
CAP MARINE SERVICES is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in TOULON (83000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 71 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 71 400 € | 72 000 € | 72 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € |
| Nettoergebnis | 1 107 657 € | 396 355 € | 212 751 € | 133 300 € | 40 567 € | 29 997 € | 26 577 € |
| EBITDA | -73 384 € | 14 485 € | 29 674 € | 37 100 € | 36 848 € | 35 066 € | 28 517 € |
| Nettomarge | 1551.3% | 550.5% | 295.5% | 222.2% | 67.6% | 50.0% | 44.3% |
Im Jahr 2022 erzielt CAP MARINE SERVICES einen Umsatz von 71 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +2.9%). Leichter Rückgang von -1% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 71 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -73 k€, was -102.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -607%, was die Marge um 122.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 1.1 Mio€, d.h. 1551.3% des Umsatzes.
71 400 €
71 400 €
-73 384 €
-73 400 €
1 107 657 €
-102.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1551.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
2.281%
2.213%
1551.371%
0.007
97.2%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP MARINE SERVICES (2.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP MARINE SERVICES (2.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP MARINE SERVICES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 3976.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
3976.623
0.0
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP MARINE SERVICES (3976.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP MARINE SERVICES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 91 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 91 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-34 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +79%.
-6 700 €
91 j
0 j
0 j
-34 j
Based on 70 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of CAP MARINE SERVICES is estimated at
1 672 308 €
(range 543 551€ - 3 384 396€).
The price/revenue ratio is 0.67x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP MARINE SERVICES with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP MARINE SERVICES in 2022 is 71 k€.
Yes, CAP MARINE SERVICES generated a net profit of 1.1 M€ in 2022.
The headquarters of CAP MARINE SERVICES is located in TOULON (83000), in the department Var.
The tax return of CAP MARINE SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP MARINE SERVICES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.