SIREN : 452025406
CAP MAG is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CANEJAN (33610), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 67 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 67 053 € | 142 779 € | 260 579 € | 205 993 € |
| Nettoergebnis | 28 769 € | 2 345 420 € | 513 227 € | -190 739 € |
| EBITDA | -89 051 € | -247 247 € | -105 662 € | -89 010 € |
| Nettomarge | 42.9% | 1642.7% | 197.0% | -92.6% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP MAG einen Umsatz von 67 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -13.1%). Deutlicher Rückgang von -53% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 67 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -89 k€, was -132.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +40.4 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 29 k€, d.h. 42.9% des Umsatzes.
67 053 €
67 053 €
-89 051 €
-94 352 €
28 769 €
-132.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 88%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 67.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
12.965%
88.241%
67.523%
12.992
72.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP MAG (12.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP MAG (88.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP MAG (13.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 17310.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
17310.11
-34.316
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP MAG (17310.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP MAG (-34.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 311 Tage. Lieferantenfrist: 5 Tage. Die Lücke von 306 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 14478 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +399%.
2 696 587 €
311 j
5 j
0 j
14478 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAP MAG is estimated at
40 488 €
(range 25 451€ - 114 103€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP MAG with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP MAG in 2024 is 67 k€.
Yes, CAP MAG generated a net profit of 29 k€ in 2024.
The headquarters of CAP MAG is located in CANEJAN (33610), in the department Gironde.
The tax return of CAP MAG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP MAG operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.