SIREN : 509232138
CAP LOISIRS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LE BUGUE (24260), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 12 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12 342 € | 372 387 € | 416 866 € | 483 742 € | 568 149 € | 503 186 € |
| Nettoergebnis | -78 683 € | -40 414 € | 21 894 € | -9 515 € | 47 531 € | 28 773 € |
| EBITDA | -64 657 € | -26 294 € | 36 026 € | 2 243 € | 54 156 € | 38 537 € |
| Nettomarge | -637.5% | -10.9% | 5.3% | -2.0% | 8.4% | 5.7% |
Im Jahr 2025 erzielt CAP LOISIRS einen Umsatz von 12 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2025 zurück (CAGR: -37.1%). Deutlicher Rückgang von -97% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 12 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -65 k€, was -523.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-97%) variiert EBITDA um -146%, was die Marge um 516.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -79 k€ (-637.5% des Umsatzes).
12 342 €
12 342 €
-64 657 €
-76 634 €
-78 683 €
-523.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 679%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
679.396%
7.114%
-540.463%
-1.975
18.3%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CAP LOISIRS (679.40). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAP LOISIRS (7.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP LOISIRS (-2.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 2.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
2.848
-3.188
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP LOISIRS (2.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP LOISIRS (-3.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 931 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 931 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-1487 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-61%), Freisetzung von Liquidität.
-50 996 €
0 j
931 j
0 j
-1487 j
Based on 114 transactions of similar company sales in 2025, the value of CAP LOISIRS is estimated at 5 328 € (range 2 373€ - 11 838€). The price/revenue ratio is 0.43x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP LOISIRS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP LOISIRS in 2025 is 12 k€.
CAP LOISIRS recorded a net loss in 2025.
The headquarters of CAP LOISIRS is located in LE BUGUE (24260), in the department Dordogne.
The tax return of CAP LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP LOISIRS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.