SIREN : 507577120
CAP LOISIRS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in PARIS (75010), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 517 512 € | 888 047 € | 843 000 € |
| Nettoergebnis | 581 806 € | 278 671 € | 63 637 € |
| EBITDA | -865 333 € | -555 565 € | -766 179 € |
| Nettomarge | 38.3% | 31.4% | 7.5% |
Im Jahr 2022 erzielt CAP LOISIRS einen Umsatz von 1.5 Mio€. Im Zeitraum 2020-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +34.2%. Vs 2021, Wachstum von +71% (888 k€ -> 1.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (7 k€) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -865 k€, was -57.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.5 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 582 k€, d.h. 38.3% des Umsatzes.
1 517 512 €
1 510 559 €
-865 333 €
599 399 €
581 806 €
-56.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 58%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 40.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
57.817%
4.29%
40.079%
0.344
47.1%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP LOISIRS (57.82). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP LOISIRS (4.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP LOISIRS (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 105.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
105.044
-0.05
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP LOISIRS (105.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP LOISIRS (-0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 305 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Die Lücke von 268 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-1121 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-137%), Freisetzung von Liquidität.
-4 725 730 €
305 j
37 j
7 j
-1121 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAP LOISIRS is estimated at
674 664 €
(range 400 602€ - 2 135 636€).
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP LOISIRS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP LOISIRS in 2022 is 1.5 M€.
Yes, CAP LOISIRS generated a net profit of 582 k€ in 2022.
The headquarters of CAP LOISIRS is located in PARIS (75010), in the department Paris.
The tax return of CAP LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP LOISIRS operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.