Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2015-06-22 (10 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiquesStandort: GALLARDON (28320), Eure-et-Loir
CAP-LAB : revenue, balance sheet and financial ratios
CAP-LAB is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Based in GALLARDON (28320),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 2.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 65%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
64.851%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
22.043
160.282
275.227
206.174
84.827
51.931
71.995
64.851
Finanzielle Autonomie
10.384
12.103
10.105
6.797
13.597
22.124
33.181
23.926
28.39
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
4.683
None
0.959
1.797
None
None
Cashflow / Umsatz
-0.113%
2.258%
1.979%
0.655%
None%
7.688%
3.224%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
64.852024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.27
Q3: 43.96
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP-LAB (64.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
28.39%2024
2022
2023
2024
Q1: 14.64%
Méd: 38.36%
Q3: 60.56%
Average-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP-LAB (28.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.8 ans2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.6 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP-LAB (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 156.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
156.692
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CAP-LAB
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
108.695
112.029
98.68
96.517
138.036
152.115
185.3
137.102
156.692
Zinsdeckung
0.0
7.675
5.129
60.439
None
1.429
1.334
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
156.692024
2022
2023
2024
Q1: 132.74
Méd: 202.27
Q3: 325.9
Average-10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP-LAB (156.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
1.33x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.34x
Q3: 4.26x
Gut
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP-LAB (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CAP-LAB
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
29 601 €
97 208 €
165 020 €
246 538 €
0 €
196 238 €
569 707 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
25
38
27
60
0
24
50
0
0
Crédit clients (jours)
75
48
64
48
0
41
38
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
65
77
57
83
0
48
38
0
0
Positionnement de CAP-LAB dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Bewertungsschätzung
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAP-LAB is estimated at
38 074 €
(range 14 491€ - 139 044€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
124 transactions
14k€38k€139k€
38 074 €Range: 14 491€ - 139 044€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Net Income Multiple
46 347 €
×
0.8x
=38 075 €
Range: 14 492€ - 139 044€
Only this financial indicator is available for this company.
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
Compare CAP-LAB with other companies in the same sector:
Yes, CAP-LAB generated a net profit of 46 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CAP-LAB ?
The headquarters of CAP-LAB is located in GALLARDON (28320), in the department Eure-et-Loir.
Where to find the tax return of CAP-LAB ?
The tax return of CAP-LAB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CAP-LAB operate?
CAP-LAB operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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