SIREN : 490402435
CAP KAYA is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Conseil en relations publiques et communication. Based in PUGET-SUR-ARGENS (83480), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 196 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 195 596 € | 196 221 € | 266 734 € |
| Nettoergebnis | 32 834 € | 9 279 € | -49 251 € |
| EBITDA | 40 395 € | 36 998 € | -29 000 € |
| Nettomarge | 16.8% | 4.7% | -18.5% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP KAYA einen Umsatz von 196 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2022-2024 zurück (CAGR: -14.4%). Leichter Rückgang von -0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (353 €) beträgt die Bruttomarge 195 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 40 k€, was 20.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 33 k€, d.h. 16.8% des Umsatzes.
195 596 €
195 243 €
40 395 €
22 924 €
32 834 €
20.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 121%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 23.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
121.26%
39.139%
23.322%
1.922
13.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP KAYA (121.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP KAYA (39.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP KAYA (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 421.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
421.245
7.979
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP KAYA (421.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP KAYA (8.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 76 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Die Lücke von 41 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 64 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2024 stieg der WCR um +286%.
34 593 €
76 j
35 j
4 j
64 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 40 882€ to 193 684€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP KAYA with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP KAYA in 2024 is 196 k€.
Yes, CAP KAYA generated a net profit of 33 k€ in 2024.
The headquarters of CAP KAYA is located in PUGET-SUR-ARGENS (83480), in the department Var.
The tax return of CAP KAYA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP KAYA operates in the sector Conseil en relations publiques et communication (NAF code 70.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.