SIREN : 442180808
CAP INVESTISSEMENTS is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 8.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8 412 388 € | 4 470 405 € | 3 705 710 € | 4 091 477 € | 4 053 364 € | N/C |
| Nettoergebnis | 23 977 € | 111 700 € | 37 732 € | 35 542 € | 27 948 € | 159 214 € |
| EBITDA | -636 761 € | 138 093 € | 10 387 € | 8 277 € | -72 487 € | -3 924 840 € |
| Nettomarge | 0.3% | 2.5% | 1.0% | 0.9% | 0.7% | N/C |
Im Jahr 2022 erzielt CAP INVESTISSEMENTS einen Umsatz von 8.4 Mio€. Im Zeitraum 2018-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +20.0%. Vs 2021, Wachstum von +88% (4.5 Mio€ -> 8.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (5.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.4 Mio€, d.h. eine Rate von 40%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -637 k€, was -7.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+88%) variiert EBITDA um -561%, was die Marge um 10.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 24 k€, d.h. 0.3% des Umsatzes.
8 412 388 €
3 378 620 €
-636 761 €
-498 114 €
23 977 €
-7.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1183%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
1183.293%
6.802%
-1.533%
-61.041
49.4%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP INVESTISSEMENTS (1183.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP INVESTISSEMENTS (6.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP INVESTISSEMENTS (-61.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 666.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
666.365
-36.6
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP INVESTISSEMENTS (666.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP INVESTISSEMENTS (-36.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 124 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Die Lücke von 102 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 69 Tage. Der WCR repräsentiert 309 Tage Umsatz.
7 220 857 €
124 j
22 j
69 j
309 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 1 964 905€ to 8 974 181€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP INVESTISSEMENTS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP INVESTISSEMENTS in 2022 is 8.4 M€.
Yes, CAP INVESTISSEMENTS generated a net profit of 24 k€ in 2022.
The headquarters of CAP INVESTISSEMENTS is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CAP INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP INVESTISSEMENTS operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.