SIREN : 338911753
CAP INVESTISSEMENTS is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ROLLEVILLE (76133), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 205 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 204 706 € | 192 380 € | 196 998 € | 203 697 € | 197 590 € | 164 157 € | 185 653 € | 187 877 € |
| Nettoergebnis | -171 975 € | -237 003 € | -61 803 € | -33 398 € | -85 885 € | 195 431 € | -106 863 € | -135 889 € |
| EBITDA | 33 508 € | -57 717 € | -22 339 € | 24 191 € | 18 505 € | -55 226 € | -25 788 € | -11 243 € |
| Nettomarge | -84.0% | -123.2% | -31.4% | -16.4% | -43.5% | 119.1% | -57.6% | -72.3% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP INVESTISSEMENTS einen Umsatz von 205 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.2%). Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 205 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 34 k€, was 16.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +46.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -172 k€ (-84.0% des Umsatzes).
204 706 €
204 706 €
33 508 €
-186 778 €
-171 975 €
16.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 23.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
20.549%
73.374%
23.598%
3.684
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP INVESTISSEMENTS (20.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP INVESTISSEMENTS (73.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP INVESTISSEMENTS (3.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
0.0
5.094
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP INVESTISSEMENTS (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP INVESTISSEMENTS (5.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 86 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 86 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-201 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-114 197 €
0 j
86 j
0 j
-201 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAP INVESTISSEMENTS is estimated at
146 471 €
(range 45 261€ - 228 256€).
With an EBITDA of 33 508€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP INVESTISSEMENTS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP INVESTISSEMENTS in 2024 is 205 k€.
CAP INVESTISSEMENTS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAP INVESTISSEMENTS is located in ROLLEVILLE (76133), in the department Seine-Maritime.
The tax return of CAP INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP INVESTISSEMENTS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.