SIREN : 829785971
CAP INVEST TL is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in PERONNAS (01960), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 368 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 368 000 € | 288 000 € | 379 500 € | 252 508 € | 240 123 € | 204 636 € | 184 780 € | 70 000 € |
| Nettoergebnis | -49 371 € | -134 900 € | 2 135 € | 8 164 € | 32 788 € | 1 001 € | 1 053 € | -591 € |
| EBITDA | -25 687 € | -106 300 € | -9 690 € | 7 017 € | 35 748 € | -3 115 € | -2 483 € | 108 € |
| Nettomarge | -13.4% | -46.8% | 0.6% | 3.2% | 13.7% | 0.5% | 0.6% | -0.8% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP INVEST TL einen Umsatz von 368 k€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +26.8%. Vs 2023, Wachstum von +28% (288 k€ -> 368 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 368 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -26 k€, was -7.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +29.9 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -49 k€ (-13.4% des Umsatzes).
368 000 €
368 000 €
-25 687 €
-13 501 €
-49 371 €
-7.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 71%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
4.942%
71.379%
-7.59%
-0.445
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP INVEST TL (4.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP INVEST TL (71.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP INVEST TL (-0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 158.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
158.646
-8.639
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP INVEST TL (158.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP INVEST TL (-8.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 30 Tage. Lieferantenfrist: 103 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 73 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 68 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +74%.
69 272 €
30 j
103 j
0 j
68 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAP INVEST TL is estimated at 138 963 € (range 66 234€ - 280 658€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP INVEST TL with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP INVEST TL in 2024 is 368 k€.
CAP INVEST TL recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAP INVEST TL is located in PERONNAS (01960), in the department Ain.
The tax return of CAP INVEST TL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP INVEST TL operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.