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CAP HR : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP HR is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in VILLE-D'AVRAY (92410), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 137 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP HR (SIREN 753118595)
Kennzahl 2024 2023 2022 2016
Umsatz N/C N/C N/C 136 575 €
Nettoergebnis 0 € 0 € 0 € 3 264 €
EBITDA N/C N/C N/C 7 068 €
Nettomarge N/C N/C N/C 2.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

En 2024, CAP HR registra una pérdida neta de 0 €.

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

12.595%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

8.318%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

12.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAP HR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
12.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.93
Q3: 32.58
Average +26 pts über 3 Jahre

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP HR (12.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
8.32% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.97%
Méd: 34.38%
Q3: 62.44%
Average

En 2024, el autonomía financiera de CAP HR (8.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Liquiditätskennzahlen

El ratio de liquidez se sitúa en 275.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

275.587

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAP HR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
275.59 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.9
Méd: 230.48
Q3: 460.89
Bueno +26 pts über 3 Jahre

En 2024, el ratio de liquidez de CAP HR (275.59) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAP HR

Positionnement de CAP HR dans son secteur

Vergleich mit der Branche Conseil en systèmes et logiciels informatiques

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Frequently asked questions about CAP HR

What is the revenue of CAP HR ?

The revenue of CAP HR in 2016 is 137 k€.

Is CAP HR profitable?

Yes, CAP HR generated a net profit of 3 k€ in 2016.

Where is the headquarters of CAP HR ?

The headquarters of CAP HR is located in VILLE-D'AVRAY (92410), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CAP HR ?

The tax return of CAP HR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP HR operate?

CAP HR operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.