SIREN : 492890066
CAP GROUP is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in MOULT-CHICHEBOVILLE (14370), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 249 011 € | 1 195 711 € | 1 172 817 € | 987 136 € | 947 669 € | 878 880 € | 820 586 € | 735 214 € | 709 330 € | 660 000 € |
| Nettoergebnis | -86 195 € | 149 091 € | 366 509 € | 17 243 € | 93 352 € | 96 831 € | 106 491 € | 16 276 € | 36 998 € | 34 304 € |
| EBITDA | 159 309 € | 89 614 € | 63 860 € | 14 541 € | 5 033 € | 12 894 € | 46 290 € | 40 051 € | 39 751 € | 59 101 € |
| Nettomarge | -6.9% | 12.5% | 31.3% | 1.7% | 9.9% | 11.0% | 13.0% | 2.2% | 5.2% | 5.2% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP GROUP einen Umsatz von 1.2 Mio€. Im Zeitraum 2015-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.3%. Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 159 k€, was 12.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.3 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -86 k€ (-6.9% des Umsatzes).
1 249 011 €
1 249 011 €
159 309 €
143 433 €
-86 195 €
12.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 224%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
223.991%
29.801%
-2.329%
-278.361
50.5%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP GROUP (223.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP GROUP (29.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP GROUP (-278.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 204.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 124.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
204.018
124.362
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP GROUP (204.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP GROUP (124.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 14 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Das Unternehmen muss 4 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 107 Tage Umsatz.
371 231 €
14 j
10 j
0 j
107 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 744 268€ to 1 579 958€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP GROUP in 2024 is 1.2 M€.
CAP GROUP recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAP GROUP is located in MOULT-CHICHEBOVILLE (14370), in the department Calvados.
The tax return of CAP GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP GROUP operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.